物业公司出纳究竟需要做什么？

在物业公司的运营体系中，出纳是一个不可或缺的重要岗位，承担着诸多关键的工作职能，以下就来详细阐述物业公司出纳需要做的具体事务。

现金管理

现金收付工作是物业公司出纳的基础工作之一，出纳要负责收取物业费、停车费、水电费等各项费用，在收款时，必须仔细核对金额，确保准确无误，并及时开具相应的收据或发票，对于公司日常的费用报销，如办公用品采购、员工差旅费等，出纳要严格审核报销凭证的真实性、合法性和完整性，检查凭证是否有相关领导的签字审批，金额是否与实际相符等，审核通过后，按照规定支付现金。

出纳还需要严格遵守现金管理制度，每日对库存现金进行盘点，做到账实相符，如果发现现金短缺或溢余，要及时查明原因并进行处理，定期编制现金盘点报告，向上级领导汇报现金的收支和结存情况。

银行结算业务

物业公司的大量资金往来是通过银行进行结算的，出纳需要熟练掌握银行结算业务，首先是支票的开具和管理，在支付供应商款项、缴纳税费等业务中，出纳要根据审核后的付款申请开具支票，并准确填写支票的各项要素，如日期、收款人、金额、用途等，要建立支票使用登记簿，记录支票的领用、使用和注销情况。

负责银行账户的管理，包括账户的开户、销户、变更等手续的办理，定期与银行进行对账，每月取得银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保公司银行存款账户的余额与银行记录一致，对于未达账项，要及时查明原因并进行调整。

还要办理银行转账、汇款、网银支付等业务，确保资金的及时、准确支付，在办理这些业务时，要认真核对收款方的信息，避免出现错误。

票据及印章管理

出纳需要妥善保管公司的各种票据，如发票、收据、支票等，建立票据领用登记簿，记录票据的领用日期、领用人员、票据号码、用途等信息，确保票据的安全和合理使用，对于作废的票据，要加盖“作废”印章，并妥善保存，以备查账。

要管理好公司的财务印章，如财务专用章、法人章等，严格按照规定的使用程序和审批权限使用印章，确保印章的使用安全，在使用印章时，要进行登记，记录用印的时间、事项、批准人等信息。

账务处理与报表编制

虽然物业公司出纳的主要工作侧重于资金的收付和管理，但也需要进行一定的账务处理，出纳要根据审核无误的原始凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每日下班前，要结出当日的现金和银行存款余额，并与库存现金和银行对账单进行核对。

还要定期编制资金日报表、资金周报表和资金月报表等，向上级领导汇报公司的资金收支情况和资金状况，这些报表能够为公司的资金管理和决策提供重要的依据。

其他工作

除了以上主要工作外，物业公司出纳还需要配合财务部门完成其他相关工作，协助会计进行财务审计、税务申报等工作，提供必要的财务资料和数据，参与公司的资产管理工作，定期对固定资产和低值易耗品进行盘点，要遵守公司的各项规章制度，保守公司的财务机密。

物业公司出纳的工作涵盖了现金管理、银行结算、票据及印章管理、账务处理与报表编制等多个方面，需要具备严谨的工作态度、较强的责任心和较高的业务能力，以确保公司资金的安全和正常运转。